Csi Hk Connect Hdy Investment Etfについて
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設立日
2024年4月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H06
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
交通・輸送
エネルギー鉱物
株式82.01%
金融28.32%
交通・輸送18.43%
エネルギー鉱物15.58%
通信7.54%
公益事業5.39%
工業サービス4.70%
非エネルギー鉱物2.05%
債券、キャッシュ、その他17.99%
その他9.15%
現金8.84%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
513820は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.32%の銘柄とTransportationで18.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
513820の直近の配当金額は0.01 CNYです。 その前に、 発行体は0.01 CNYの配当を支払い、
はい、513820は配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.01 CNYでした。
513820はChina CSIのブランドのもとChina Universal Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2024年4月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
513820のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
513820はCSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
513820は株式に投資します。
513820はプレミアム（0.18%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。