INVESCO Great Wall Hang Seng Consumption Exchange Traded Fund UnitsINVESCO Great Wall Hang Seng Consumption Exchange Traded Fund UnitsINVESCO Great Wall Hang Seng Consumption Exchange Traded Fund Units

INVESCO Great Wall Hang Seng Consumption Exchange Traded Fund Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.44 B‬CNY
ファンドフロー (1年)
‪1.76 B‬CNY
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
発行済普通株式総数
‪2.43 B‬
エクスペンスレシオ
0.65%

INVESCO Great Wall Hang Seng Consumption Exchange Traded Fund Unitsについて


発行体
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2023年4月12日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006152

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
消費者
ストラテジー
バニラ
地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
非耐久消費財
耐久消費財
消費者サービス
株式86.65%
非耐久消費財49.46%
耐久消費財17.00%
消費者サービス16.07%
小売業3.64%
製造加工0.26%
テクノロジーサービス0.14%
商業サービス0.07%
債券、キャッシュ、その他13.35%
その他9.82%
現金3.53%
株式の地域的内訳
2%3%94%
アジア94.38%
ヨーロッパ3.12%
北米2.51%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


513970は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durables49.46%の銘柄とConsumer Durables17.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
513970の運用資産残高 (AUM) は‪2.44 B‬ CNYです。 この1ヶ月で8.28%増加しました。
513970のファンドフローは‪1.76 B‬ CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、513970には保有者への配当はありません。
513970InvescoのブランドのもとInvesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2023年4月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
513970のエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
513970Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
513970は株式に投資します。
513970の価格はこの1ヶ月で−6.90%下落し、 年間パフォーマンスは10.41%の増加を見せています。 価格動向については513970のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.02%上昇し、 この1ヶ月で−4.02%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.82%増加しました。 1年間で14.86%増加しました。
513970はプレミアム(0.49%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。