主要統計
Fullgoal CSI SOEs along Belt & Road Index ETF Fundについて
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設立日
2019年11月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
工業サービス
製造加工
非エネルギー鉱物
株式99.58%
工業サービス14.55%
製造加工13.75%
非エネルギー鉱物11.47%
公益事業9.98%
交通・輸送9.22%
エネルギー鉱物7.96%
素材産業7.27%
金融6.60%
電子テクノロジー5.45%
ヘルステクノロジー5.34%
流通サービス2.74%
非耐久消費財1.94%
耐久消費財1.82%
通信1.48%
債券、キャッシュ、その他0.42%
現金0.36%
その他0.03%
ミューチュアル・ファンド0.02%
企業0.01%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
515150は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Servicesで14.55%の銘柄とProducer Manufacturingで13.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
515150の上位構成銘柄はYunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class AとCNOOC Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の2.26%と2.24%を占めています。
515150の運用資産残高 (AUM) は753.65 M CNYです。 この1ヶ月で0.65%減少しました。
515150のファンドフローは−71.75 M CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、515150には保有者への配当はありません。
515150はFullgoalのブランドのもとFullgoal Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2019年11月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
515150のエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
515150はCSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
515150は株式に投資します。
515150の価格はこの1ヶ月で1.73%上昇し、 年間パフォーマンスは5.47%の増加を見せています。 価格動向については515150のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.53%増加しました。 1年間で14.50%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.53%増加しました。 1年間で14.50%増加しました。
515150はプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。