ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded FundChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded FundChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund

ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fund

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.04 B‬CNY
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.05%
発行済普通株式総数
‪8.75 B‬
エクスペンスレシオ
0.60%

ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-industry Index Exchange Traded Fundについて


ブランド
ChinaAMC
ホームページ
設立日
2020年12月30日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D51

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
生活必需品
ニッチ
食料品・飲料・タバコ
ストラテジー
バニラ
地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
非耐久消費財
素材産業
株式99.42%
非耐久消費財80.11%
素材産業16.52%
ヘルステクノロジー1.18%
製造加工0.96%
小売業0.37%
消費者サービス0.26%
電子テクノロジー0.00%
商業サービス0.00%
流通サービス0.00%
債券、キャッシュ、その他0.58%
現金0.57%
ミューチュアル・ファンド0.01%
その他0.00%
企業0.00%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


515170は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durables80.11%の銘柄とProcess Industries16.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
515170の上位構成銘柄はKweichow Moutai Co., Ltd. Class AWuliangye Yibin Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の15.16%と14.52%を占めています。
いいえ、515170には保有者への配当はありません。
515170ChinaAMCのブランドのもとCITIC Securities Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2020年12月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
515170のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
515170CSI Sub-sector Food & Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
515170は株式に投資します。
515170の価格はこの1ヶ月で−2.84%下落し、 年間パフォーマンスは−12.50%の減少を見せています。 価格動向については515170のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.76%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.59%増加しました。 1年間で−2.40%減少しました。
515170はプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。