China Universal CSI 300 ETFについて
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設立日
2019年12月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W91
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
製造加工
株式98.29%
金融23.03%
電子テクノロジー14.23%
製造加工13.59%
非耐久消費財8.28%
素材産業5.66%
ヘルステクノロジー5.53%
耐久消費財4.88%
テクノロジーサービス4.52%
公益事業3.87%
交通・輸送3.58%
非エネルギー鉱物3.39%
エネルギー鉱物2.78%
工業サービス2.04%
通信1.51%
流通サービス0.81%
小売業0.31%
医療サービス0.29%
債券、キャッシュ、その他1.71%
現金1.71%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
515310は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.03%の銘柄とElectronic Technologyで14.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
515310の上位構成銘柄はKweichow Moutai Co., Ltd. Class AとContemporary Amperex Technology Co., Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.57%と3.35%を占めています。
いいえ、515310には保有者への配当はありません。
515310はChina UniversalのブランドのもとChina Universal Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2019年12月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
515310のエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
515310はChina Shenzhen SE / CSI 300 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
515310は株式に投資します。
515310はプレミアム（0.20%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。