主要統計
China Southern S&P China A Share 50 ETFについて
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設定日
2020年1月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Southern Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN CNE100003W00
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
交通・輸送
株式99.86%
金融33.26%
非耐久消費財13.64%
交通・輸送10.67%
エネルギー鉱物9.09%
非エネルギー鉱物8.17%
生産財製造6.53%
耐久消費財4.13%
素材産業3.89%
通信3.65%
産業サービス2.15%
公益事業1.89%
ヘルスケアテクノロジー1.53%
小売業1.25%
債券・キャッシュ・その他0.14%
現金0.14%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
515450は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで33.26%の銘柄とConsumer Non-Durablesで13.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
515450の上位構成銘柄はDaqin Railway Co., Ltd. Class AとYoungor Fashion Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の3.59%と3.24%を占めています。
515450の直近の配当金額は0.03 CNYです。 その四半期前は、 発行体は0.05 CNYの配当を支払い、 50.00%の減少を見せています。
515450の運用資産残高 (AUM) は15.07 B CNYです。 この1ヶ月で0.82%増加しました。
515450のファンドフローは8.81 B CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、515450は配当利回り5.32%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.03 CNYでした。 配当は四半期に1回支払われます。
515450はChina SouthernのブランドのもとChina Southern Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2020年1月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
515450の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
515450はS&P China A-Share Large Cap Dividend Low Volatility 50 Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
515450は株式に投資します。
515450の価格はこの1ヶ月で−0.07%下落し、 年間パフォーマンスは1.81%の増加を見せています。 価格動向については515450のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.35%上昇し、 この1ヶ月で−0.35%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.22%減少しました。 1年間で7.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.35%上昇し、 この1ヶ月で−0.35%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.22%減少しました。 1年間で7.07%増加しました。
515450はプレミアム(0.08%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。