主要統計
Harvest CSI Emerging Technology 100 Strategy Exchanged Index Securities Investment Fund Unitsについて
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設立日
2019年9月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XP9
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
製造加工
テクノロジーサービス
株式98.51%
電子テクノロジー50.49%
ヘルステクノロジー19.58%
製造加工15.06%
テクノロジーサービス10.95%
素材産業0.78%
商業サービス0.69%
流通サービス0.61%
耐久消費財0.35%
債券、キャッシュ、その他1.49%
現金0.88%
ミューチュアル・ファンド0.51%
企業0.09%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
515860は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで50.49%の銘柄とHealth Technologyで19.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
515860の上位構成銘柄はZTE Corporation Class AとShenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.99%と7.56%を占めています。
いいえ、515860には保有者への配当はありません。
515860はHarvestのブランドのもとHarvest Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2019年9月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
515860のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
515860はCSI Emerging Technology 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
515860は株式に投資します。
515860の価格はこの1ヶ月で8.25%上昇し、 年間パフォーマンスは62.72%の増加を見せています。 価格動向については515860のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが42.82%増加しました。 1年間で71.26%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが42.82%増加しました。 1年間で71.26%増加しました。
515860はプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。