Guotai CSI Film & Television ETFGuotai CSI Film & Television ETFGuotai CSI Film & Television ETF

Guotai CSI Film & Television ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪817.60 M‬CNY
ファンドフロー (1年)
‪655.46 M‬CNY
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.8%
発行済株式
‪618.27 M‬
経費率
0.60%

Guotai CSI Film & Television ETFについて


発行体
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ブランド
Guotai
ホームページ
設定日
2021年10月20日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Guotai Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN CNE100004T61

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
通信サービス
ストラテジー
バニラ
国・地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
消費者サービス
テクノロジーサービス
株式98.21%
消費者サービス60.24%
テクノロジーサービス15.30%
商業サービス7.77%
産業サービス4.92%
耐久消費財3.58%
通信2.78%
非エネルギー鉱物1.77%
電子テクノロジー0.98%
生産財製造0.87%
債券・キャッシュ・その他1.79%
現金1.79%
地域別構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


516620は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Services60.24%の銘柄とTechnology Services15.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
516620の上位構成銘柄はBeijing Enlight Media Co., Ltd. Class APerfect World Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.95%と8.54%を占めています。
516620の運用資産残高 (AUM) は‪817.60 M‬ CNYです。 この1ヶ月で959.07%増加しました。
516620のファンドフローは‪655.46 M‬ CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、516620には保有者への配当はありません。
516620GuotaiのブランドのもとGuotai Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2021年10月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
516620の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
516620CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
516620は株式に投資します。
516620の価格はこの1ヶ月で5.69%上昇し、 年間パフォーマンスは14.77%の増加を見せています。 価格動向については516620のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.83%増加しました。 1年間で16.27%増加しました。
516620はプレミアム(0.75%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。