PING AN CSI Livestock Breeding Exchange Traded Fund UnitsPING AN CSI Livestock Breeding Exchange Traded Fund UnitsPING AN CSI Livestock Breeding Exchange Traded Fund Units

PING AN CSI Livestock Breeding Exchange Traded Fund Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪181.77 M‬CNY
ファンドフロー (1年)
‪−1.61 M‬CNY
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪257.22 M‬
エクスペンスレシオ
0.60%

PING AN CSI Livestock Breeding Exchange Traded Fund Unitsについて


ブランド
Ping An
ホームページ
設立日
2021年3月4日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
CSI Livestock Farming Index - CNY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DS3

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
農産物
ストラテジー
バニラ
地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
素材産業
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
株式97.57%
素材産業69.47%
非耐久消費財14.07%
ヘルステクノロジー14.03%
債券、キャッシュ、その他2.43%
現金2.43%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


516760は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProcess Industries69.47%の銘柄とConsumer Non-Durables14.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
516760の上位構成銘柄はMuyuan Foods Co., Ltd. Class AWen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.79%と9.75%を占めています。
516760の運用資産残高 (AUM) は‪181.77 M‬ CNYです。 この1ヶ月で26.93%増加しました。
516760のファンドフローは‪−1.61 M‬ CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、516760には保有者への配当はありません。
516760Ping AnのブランドのもとPing An Insurance (Group) Co. of China Ltd.が発行しています。 ETFは2021年3月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
516760のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
516760CSI Livestock Farming Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
516760は株式に投資します。
516760の価格はこの1ヶ月で−3.46%下落し、 年間パフォーマンスは17.63%の増加を見せています。 価格動向については516760のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.45%上昇し、 この1ヶ月で−3.45%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.15%増加しました。 1年間で17.70%増加しました。
516760はプレミアム(0.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。