China Universal CSI Chip Industry Index Exchange Traded Fundについて
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設立日
2021年7月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004WD5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
製造加工
株式99.68%
電子テクノロジー74.77%
製造加工13.87%
テクノロジーサービス9.65%
素材産業0.75%
通信0.63%
債券、キャッシュ、その他0.32%
現金0.32%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
516920は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで74.77%の銘柄とProducer Manufacturingで13.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
516920の上位構成銘柄はSemiconductor Manufacturing International Corp. Class AとHygon Information Technology Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.53%と7.79%を占めています。
いいえ、516920には保有者への配当はありません。
516920はChina UniversalのブランドのもとChina Universal Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2021年7月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
516920のエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
516920はCSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
516920は株式に投資します。
516920はプレミアム（0.02%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。