GF CSI All Share Household Appliances Exchange Traded Fund Unitsについて
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設定日
2022年3月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
GF Fund Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN CNE100004WK0
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
耐久消費財
生産財製造
株式98.85%
耐久消費財53.29%
生産財製造35.70%
電子テクノロジー8.83%
非エネルギー鉱物0.64%
素材産業0.37%
テクノロジーサービス0.01%
ヘルスケアテクノロジー0.01%
商業サービス0.01%
産業サービス0.00%
債券・キャッシュ・その他1.15%
現金1.14%
その他0.00%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
560880は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Durablesで53.29%の銘柄とProducer Manufacturingで35.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
560880の上位構成銘柄はMidea Group Co. Ltd. Class AとGree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の14.86%と14.83%を占めています。
いいえ、560880には保有者への配当はありません。
560880はGF FundのブランドのもとGF Securities Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2022年3月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
560880の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
560880はCSI All Index Household Appliances Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
560880は株式に投資します。