HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Unitsについて
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設立日
2023年11月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
株式96.10%
テクノロジーサービス86.76%
電子テクノロジー4.39%
商業サービス3.75%
製造加工0.73%
流通サービス0.47%
債券、キャッシュ、その他3.90%
現金2.82%
その他1.08%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
561010は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで86.76%の銘柄とElectronic Technologyで4.39%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
561010の上位構成銘柄はiflytek Co., Ltd. Class AとBeijing Kingsoft Office Software. Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.91%と5.23%を占めています。
いいえ、561010には保有者への配当はありません。
561010はHuaAnのブランドのもとGuotai Junan Securities Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2023年11月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
561010の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
561010はCSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
561010は株式に投資します。
561010はプレミアム（0.04%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。