主要統計
Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Unitsについて
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設立日
2022年10月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
素材産業
流通サービス
株式98.62%
非エネルギー鉱物71.27%
素材産業14.65%
流通サービス12.70%
債券、キャッシュ、その他1.38%
現金1.38%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
561330は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで71.27%の銘柄とProcess Industriesで14.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
561330の上位構成銘柄はZijin Mining Group Co., Ltd. Class AとChina Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.42%と6.31%を占めています。
561330の運用資産残高 (AUM) は871.88 M CNYです。 この1ヶ月で303.83%増加しました。
561330のファンドフローは727.58 M CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、561330には保有者への配当はありません。
561330はCathayのブランドのもとGuotai Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2022年10月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
561330のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
561330はCSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
561330は株式に投資します。
561330の価格はこの1ヶ月で12.64%上昇し、 年間パフォーマンスは69.58%の増加を見せています。 価格動向については561330のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが52.73%増加しました。 1年間で73.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で13.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが52.73%増加しました。 1年間で73.42%増加しました。
561330はプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。