Hwabao WP CSI A100 Index ETF Unitsについて
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設立日
2022年7月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
電子テクノロジー
金融
株式99.00%
製造加工18.15%
電子テクノロジー17.40%
金融16.47%
非耐久消費財7.86%
ヘルステクノロジー6.57%
素材産業5.07%
非エネルギー鉱物4.02%
交通・輸送3.95%
耐久消費財3.89%
公益事業3.78%
エネルギー鉱物2.82%
テクノロジーサービス2.49%
通信2.46%
工業サービス1.95%
流通サービス1.09%
小売業0.53%
医療サービス0.51%
債券、キャッシュ、その他1.00%
現金1.00%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
562000は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで18.15%の銘柄とElectronic Technologyで17.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
562000の上位構成銘柄はKweichow Moutai Co., Ltd. Class AとContemporary Amperex Technology Co., Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.86%と5.78%を占めています。
いいえ、562000には保有者への配当はありません。
562000はHwabaoのブランドのもとHwabao WP Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2022年7月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
562000のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
562000はCSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbiに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
562000は株式に投資します。
562000の価格はこの1ヶ月で4.47%上昇し、 年間パフォーマンスは37.29%の増加を見せています。 価格動向については562000のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.18%増加しました。 1年間で40.76%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.18%増加しました。 1年間で40.76%増加しました。
562000はプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。