主要統計
Hwabao WP CSI A100 Index ETF Unitsについて
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設定日
2022年7月21日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN CNE100005FY3
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
金融
電子テクノロジー
株式98.78%
生産財製造18.36%
金融18.02%
電子テクノロジー15.91%
非耐久消費財7.19%
ヘルスケアテクノロジー6.94%
素材産業5.00%
非エネルギー鉱物4.99%
交通・輸送4.02%
耐久消費財3.62%
公益事業3.61%
エネルギー鉱物2.55%
テクノロジーサービス2.48%
通信2.46%
産業サービス1.76%
流通サービス0.92%
ヘルスケアサービス0.48%
小売業0.48%
債券・キャッシュ・その他1.22%
現金1.22%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
562000は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで18.36%の銘柄とFinanceで18.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
562000の上位構成銘柄はKweichow Moutai Co., Ltd. Class AとContemporary Amperex Technology Co., Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の7.19%と5.46%を占めています。
562000の運用資産残高 (AUM) は466.09 M CNYです。 この1ヶ月で15.03%減少しました。
562000のファンドフローは−54.45 M CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、562000には保有者への配当はありません。
562000はHwabaoのブランドのもとHwabao WP Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2022年7月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
562000の経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
562000はCSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbiに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
562000は株式に投資します。
562000の価格はこの1ヶ月で−1.64%下落し、 年間パフォーマンスは25.52%の増加を見せています。 価格動向については562000のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.34%上昇し、 この1ヶ月で−0.34%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.75%増加しました。 1年間で27.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.34%上昇し、 この1ヶ月で−0.34%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.75%増加しました。 1年間で27.23%増加しました。
562000はプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。