China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Unitsについて
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設定日
2024年11月18日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
China Universal Fund Management Co. Ltd.
識別コード
2
ISIN CNE100006NH0
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
生産財製造
金融
株式99.36%
電子テクノロジー16.74%
生産財製造16.68%
金融15.37%
ヘルスケアテクノロジー6.90%
非耐久消費財6.15%
素材産業6.05%
テクノロジーサービス5.81%
非エネルギー鉱物5.40%
耐久消費財4.80%
交通・輸送3.75%
公益事業3.24%
エネルギー鉱物2.16%
産業サービス2.08%
通信1.44%
流通サービス1.13%
消費者サービス0.50%
小売業0.49%
ヘルスケアサービス0.38%
商業サービス0.28%
債券・キャッシュ・その他0.64%
現金0.63%
その他0.00%
地域別構成
アジア99.88%
ヨーロッパ0.12%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
563880は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで16.74%の銘柄とProducer Manufacturingで16.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
563880の上位構成銘柄はKweichow Moutai Co., Ltd. Class AとContemporary Amperex Technology Co., Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の3.84%と2.88%を占めています。
いいえ、563880には保有者への配当はありません。
563880はChina UniversalのブランドのもとChina Universal Fund Management Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2024年11月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
563880はCSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
563880は株式に投資します。
563880の価格はこの1ヶ月で−1.32%下落し、 年間パフォーマンスは28.92%の増加を見せています。 価格動向については563880のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.45%増加しました。 1年間で4.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.45%増加しました。 1年間で4.57%増加しました。
563880はプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。