China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsChina Universal CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsChina Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Units

China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.05%
発行済株式
経費率

China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Unitsについて


発行体
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ブランド
China Universal
ホームページ
設定日
2024年11月18日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
China Universal Fund Management Co. Ltd.
識別コード
2
ISIN CNE100006NH0

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
生産財製造
金融
株式99.36%
電子テクノロジー16.74%
生産財製造16.68%
金融15.37%
ヘルスケアテクノロジー6.90%
非耐久消費財6.15%
素材産業6.05%
テクノロジーサービス5.81%
非エネルギー鉱物5.40%
耐久消費財4.80%
交通・輸送3.75%
公益事業3.24%
エネルギー鉱物2.16%
産業サービス2.08%
通信1.44%
流通サービス1.13%
消費者サービス0.50%
小売業0.49%
ヘルスケアサービス0.38%
商業サービス0.28%
債券・キャッシュ・その他0.64%
現金0.63%
その他0.00%
地域別構成
0.1%99%
アジア99.88%
ヨーロッパ0.12%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


563880は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology16.74%の銘柄とProducer Manufacturing16.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
563880の上位構成銘柄はKweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の3.84%と2.88%を占めています。
いいえ、563880には保有者への配当はありません。
563880China UniversalのブランドのもとChina Universal Fund Management Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2024年11月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
563880CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
563880は株式に投資します。
563880の価格はこの1ヶ月で−1.32%下落し、 年間パフォーマンスは28.92%の増加を見せています。 価格動向については563880のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.22%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.45%増加しました。 1年間で4.57%増加しました。
563880はプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。