2024/4/6 XOM エクソンモービルを買う。NYSE:XOM
エクソンモービルは原油上昇とともに価格を上昇させて週足レベルで抵抗帯を上に抜けて確定しのでトレードチャンス到来。
チャートはこれがだましなら騙されても本望というくらい、最高のチャートパターンに見える。
もう一度下がってから再度上に抜ける動きを待ったほうが安全だけど、
機会損失を招く恐れがあるので
現在の価格121で打診買いをして105付近まで分割で購入していく。
96を明確に下に抜けたら損切する。
XONAのトレードアイデア
米国株分析 XOM Exxon Mobil CorporationNYSE:XOM
米国株の個別銘柄にPayPay証券で少額で長期投資するために、テクニカル的に上昇が見込めそうな銘柄を分析していく。
PayPayは1000円単位で米国株をかっていけるので独自の分散ポートフォリオを構築できるのがいい。
手数料がちょっと高めなのが難なので現物で長い値幅を狙っていく。
エクソンモービルは、1863年設立のスタンダード・オイル等を起源として、1999年に設立されたアメリカ合衆国の総合エネルギー企業です。テキサス州に本社を置く石油メジャー最大手であり、スーパーメジャーと呼ばれる6社の内の一社です。
業績は緩やかに上昇しているのでそれほど価格が急上昇しそうにないけど、
原油価格と相関性があるので高値をうわ抜けた原油価格とともに上昇する可能性がある。
テクニカル的には月足レベルで高値をはさんでレンジを形成しているのでうわ抜ければ大きな上昇がおこる可能性がある。
損切ライン97.36までに何度か買い増しをしていく、
121.70をうわ抜けした場合は下げ波のたびに買い増しをしていく。
過去の原油価格暴騰時の原油価格セクターの株価の状況WTI原油先物価格が$115/バレルを超えてますが、過去の原油暴騰時、原油セクター企業の株価がどうだったのか見てみようと思います。
ちなみにバレルって樽のことで、KFのファミリーバーレルも樽のイメージなんでしょうね。
たしかバレル＝約160㍑くらい。米国では液体の単位はガロンですが、たしか1ガロン＝約3.8㍑。1バレル＝約160㍑＝約42ガロンだったはず。
あと、2005年にシェールオイルの採掘が始まっている。
直近で$115を超えたのは、①2008/7、②2011/4です。
①2008/7に$145まで上昇して一気に$30付近まで77%も下落
原因はリーマンショックです。
この時、XOMやXLEの株価は40%以上急落しているけど、リーマンショックの大暴落中なので参考にならなそうです。
②2011/4～2014/6 くらいまで$100付近で推移し、2014/7に＄40付近まで下落
リーマンショック後に回復した原油価格は、2011年3月には100ドルを超えました。
その後も80～ 100ドル台で推移しましたが、2014年7月以降下落に転じ、2015年1月には2014年のピーク時と比較して5割以下にまで下落しました。
その後一旦は60ドル近くまで上昇したものの、2016年には20ドル台まで下落しました。
2014年は、中国をはじめとする新興国の石油需要が伸び悩んだ一方、2011年以降、原油価格が高値安定的に推移してきたことにより、
ロシア・ブラジルなどのOPEC非加盟の産油国での原油増産が続いたこと、急拡大を続けてきた米国のシェールオイルの生産が堅調に
推移したことなどから石油市場が供給過剰となったことが原因と考えられます。
石油セクターの株価ですが、20～40％ほど下落しており、今回も原油価格に連動して株価も急落する可能性があります。
原油価格が下がる可能性としては、以下4つくらいです。
・ウクライナ侵攻の停戦合意・・・下がるとしても$100程度
・OPEC増産・・・脱炭素に向けて渋っているが、可能性としてはあり得る
・シェール増産・・・最盛期の水準に戻っていないが、今後増産される可能性は高い
・需要減少・・・暖かくなるまでまだ1か月以上かかる。そこまでの需要減少しない。
原油価格の高騰は、インフレを加速させてしまうため協調して対応してくると思います。
一気に$100以下まで急落する可能性もあるので、原油セクターの株価は今後も注意が必要です。
XOM・CVX・PDX・HES 2022年相場
XOM エクソンモービル
年間ターゲット68ドル 抜くと75ドル 強気82.5ドル 抜くと99ドル
調整54ドル 割ると47ドル
基準値は、年間のサポートラインでありレジスタンスラインでもあります
基準値56ドル以上でレンジなら上目線 基準値より下は、弱いと判断しています
CVX シェブロン
年間ターゲット127ドル 抜くと137ドル 強気145ドル 抜くと170ドル
調整98ドル
基準値は、年間のサポートラインでありレジスタンスラインでもあります
基準値107ドル以上でレンジなら上目線 基準値より下は、弱いと判断しています
PDX パイオニア・ナチュラル・リソーシズ
年間ターゲット205ドル 抜くと229ドル 強気254ドル 抜くと308ドル
調整135ドル
基準値は、年間のサポートラインでありレジスタンスラインでもあります
基準値163ドル以上でレンジなら上目線 基準値より下は、弱いと判断しています
HES ヘス
年間ターゲット85ドル 抜くと96ドル 強気113ドル 抜くと134ドル
調整63ドル 割ると52ドル
基準値は、年間のサポートラインでありレジスタンスラインでもあります
基準値73ドル以上でレンジなら上目線 基準値より下は、弱いと判断しています
原油関連株FOMC後に待ってましたとばかりに各種銘柄が買われていますが、
個人的には銀行・旅行・エネルギー関連株に注目しています。
チャートは日米の原油株から各3銘柄。
イケイケを狙うならCOPかRDSか出光、200日線突破後の買いを期待するならXOMかエネオス
あたりでしょうか。
特にエネオスは75日線をも突破し、現在頭を抑えられている最後の砦の26週線を
突破すればブレイクが期待できそうです。ただ、しこりがあるのでひょっとしたらINPEXのほうが
抜けが早いかもしれません。
月末の調整はある（と思う）にせよ原油の在庫も順調に（？）減っているという事もあり、
来月の雇用統計までは上げ基調が続くのではないでしょうか。
2020年に40年ぶりの赤字を出したエクソンモービルは今買いなのか？ギルドで質問あったのでチャート見てみました。
相場の環境認識
月足・トレンド転換し再び上昇トレンドに向かっている。
週足・トレンド転換し長期トレンド（レジスタンス）へチャレンジ間近。
日足・トレンドを完全に転換し長期トレンド（レジスタンス）を抜けて完全に上昇トレンドへ。
以上の相場環境。
コロナ前に価格にもどろうとしているがその価格が過去10年以上レンジを築いた価格帯のため上値は重い。
戦略
①今のうちに買って含み益を獲得して長期的にレンジ抜けを狙う。
②コロナショック前の70ドル付近がサポートとなってから買う。
エントリーポイントとしては日足のSMA5がサポートしてくれるうちは買っていくこと。
週足のレジスタンスが近いから握力は弱めに持って抜けてくれたらしっかり握ると長期的に面白いかなと思う。
2021年SDGsに沿った世界基準にエネルギー企業であるエクソンモービルが逆風のなかどう立ち回るか見ていきたいところですね。
ピンチはチャンスということで数年後買って良かったという銘柄になるといいですね。
