Yinhua Hang Seng HK Connect Exchange Traded Fund Unitsについて
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設立日
2024年6月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JD7
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
現金
株式77.13%
金融24.49%
小売業7.26%
テクノロジーサービス6.94%
電子テクノロジー6.78%
交通・輸送6.60%
エネルギー鉱物4.27%
耐久消費財4.02%
非耐久消費財3.46%
通信3.41%
製造加工2.61%
公益事業2.57%
消費者サービス1.29%
ヘルステクノロジー1.16%
商業サービス1.07%
非エネルギー鉱物0.77%
流通サービス0.40%
債券、キャッシュ、その他22.87%
現金16.05%
その他6.83%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
159318は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.49%の銘柄とRetail Tradeで7.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
いいえ、159318には保有者への配当はありません。
159318はYinhuaのブランドのもとYinhua Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2024年6月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
159318のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
159318はHang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
159318は株式に投資します。
159318はプレミアム（0.34%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。