主要統計
Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Unitsについて
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設立日
2023年8月23日
構成
オープンエンド型ファンド
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
通信
企業
現金
株式47.64%
金融15.86%
通信10.97%
エネルギー鉱物7.92%
非耐久消費財3.72%
公益事業3.56%
素材産業2.27%
非エネルギー鉱物1.74%
工業サービス0.49%
電子テクノロジー0.41%
製造加工0.38%
交通・輸送0.32%
債券、キャッシュ、その他52.36%
企業26.83%
現金14.71%
その他6.98%
Securitized3.85%
株式の地域的内訳
アジア74.39%
ヨーロッパ18.56%
北米7.05%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
159519は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.86%の銘柄とCommunicationsで10.97%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
159519の運用資産残高 (AUM) は123.38 M CNYです。 この1ヶ月で19.85%減少しました。
159519のファンドフローは−47.35 M CNY（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、159519には保有者への配当はありません。
159519はCathayのブランドのもとGuotai Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2023年8月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
159519のエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
159519はCSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
159519は株式に投資します。
159519はプレミアム（0.03%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。