Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded FundHarvest CNI Green Electricity Exchange Traded FundHarvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund

Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪325.37 M‬CNY
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪274.11 M‬
エクスペンスレシオ
0.60%

Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fundについて


発行体
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ブランド
Harvest
ホームページ
設立日
2022年4月21日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
公益事業
株式97.43%
公益事業83.58%
製造加工6.10%
電子テクノロジー2.14%
素材産業2.08%
金融1.69%
工業サービス1.30%
非エネルギー鉱物0.55%
債券、キャッシュ、その他2.57%
現金2.57%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


159625は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities83.58%の銘柄とProducer Manufacturing6.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
159625の上位構成銘柄はChina National Nuclear Power Co. Ltd. Class AChina Yangtze Power Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.33%と10.31%を占めています。
いいえ、159625には保有者への配当はありません。
159625HarvestのブランドのもとHarvest Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2022年4月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
159625のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
159625National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
159625は株式に投資します。
159625の価格はこの1ヶ月で−0.08%下落し、 年間パフォーマンスは2.41%の増加を見せています。 価格動向については159625のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.30%増加しました。 1年間で4.54%増加しました。
159625はプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。