主要統計
Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fundについて
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設立日
2022年4月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
株式97.43%
公益事業83.58%
製造加工6.10%
電子テクノロジー2.14%
素材産業2.08%
金融1.69%
工業サービス1.30%
非エネルギー鉱物0.55%
債券、キャッシュ、その他2.57%
現金2.57%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
159625は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで83.58%の銘柄とProducer Manufacturingで6.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
159625の上位構成銘柄はChina National Nuclear Power Co. Ltd. Class AとChina Yangtze Power Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.33%と10.31%を占めています。
いいえ、159625には保有者への配当はありません。
159625はHarvestのブランドのもとHarvest Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2022年4月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
159625のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
159625はNational Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
159625は株式に投資します。
159625の価格はこの1ヶ月で−0.08%下落し、 年間パフォーマンスは2.41%の増加を見せています。 価格動向については159625のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.30%増加しました。 1年間で4.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.30%増加しました。 1年間で4.54%増加しました。
159625はプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。