CCB Principal SZFI 60 Index ETFについて
ホームページ
設立日
2011年9月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
ISIN
CNE100001856
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
金融
電子テクノロジー
耐久消費財
株式99.23%
製造加工21.43%
金融19.81%
電子テクノロジー16.91%
耐久消費財10.20%
非エネルギー鉱物6.84%
非耐久消費財6.66%
素材産業5.91%
ヘルステクノロジー2.59%
交通・輸送2.44%
テクノロジーサービス2.18%
消費者サービス1.44%
公益事業1.11%
流通サービス0.91%
エネルギー鉱物0.81%
債券、キャッシュ、その他0.77%
現金0.77%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
159916は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで21.43%の銘柄とFinanceで19.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
159916の上位構成銘柄はMidea Group Co. Ltd. Class AとGree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.06%と7.63%を占めています。
いいえ、159916には保有者への配当はありません。
159916はCCBのブランドのもとCCB Principal Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2011年9月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
159916のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
159916はSZSE Fundamentals 60 Index Yield - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
159916は株式に投資します。