CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fundについて
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設立日
2012年6月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001LR4
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、161715には保有者への配当はありません。
161715はChina MerchantsのブランドのもとChina Merchants Bank Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2012年6月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
161715のエクスペンスレシオは1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
161715はCSI Commodity Stock Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
161715の価格はこの1ヶ月で3.50%上昇し、 年間パフォーマンスは35.84%の増加を見せています。 価格動向については161715のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.08%増加しました。 1年間で7.58%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.08%増加しました。 1年間で7.58%増加しました。
161715はプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。