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AL KHABEER DIVERSIFIED INCOME TRADED FUNDAA

AL KHABEER DIVERSIFIED INCOME TRADED FUND

6.14SAR遅
−0.01−0.16%
3月6日 12:10 GMT にクローズ
SAR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論 テクニカル 季節性

主要統計


運用資産残高 (AUM)
—
ファンドフロー (1年)
—
配当利回り (予測値)
8.31%
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
—
発行済普通株式総数
—
エクスペンスレシオ
—

AL KHABEER DIVERSIFIED INCOME TRADED FUNDについて


発行体
Alkhabeer Capital
ブランド
Alinma
ホームページ
alkhabeer.com
設立日
2021年1月19日
指数連動
12 months Term SOFR + 300 bps - SAR - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Alkhabeer Capital
ISIN
SA1560529E57

区分


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカムゲイン
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

配当


2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月17日
2025年2月18日
2025年3月1日
0.230
中間
2024年8月18日
2024年8月19日
2024年9月1日
0.280
最終
2024年2月14日
2024年2月15日
2024年3月1日
0.290
中間
2023年8月9日
2023年8月10日
2023年8月9日
0.280
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー