主要統計
Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETFについて
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設立日
2020年2月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
9403の直近の配当金額は0.03 SARです。 その前月は、 発行体は0.06 SARの配当を支払い、 107.41%の減少を見せています。
9403の運用資産残高 (AUM) は64.86 M SARです。 この1ヶ月で0.69%増加しました。
9403のファンドフローは−12.53 M SAR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、9403は配当利回り3.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月17日) の金額は0.03 SARでした。 配当は月1回支払われます。
9403はAlbiladのブランドのもとBank Albiladが発行しています。 ETFは2020年2月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
9403のエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
9403はAlbilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
9403はプレミアム(1.46%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。