Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETFAlbilad Saudi Sovereign Sukuk ETFAlbilad Saudi Sovereign Sukuk ETF

Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪64.86 M‬SAR
ファンドフロー (1年)
‪−12.53 M‬SAR
配当利回り (予測値)
3.85%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.5%
発行済普通株式総数
‪7.70 M‬
エクスペンスレシオ
0.07%

Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETFについて


発行体
ブランド
Albilad
ホームページ
設立日
2020年2月26日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
サウジアラビア
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


9403の直近の配当金額は0.03 SARです。 その前月は、 発行体は0.06 SARの配当を支払い、 107.41%の減少を見せています。
9403の運用資産残高 (AUM) は‪64.86 M‬ SARです。 この1ヶ月で0.69%増加しました。
9403のファンドフローは‪−12.53 M‬ SAR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、9403は配当利回り3.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月17日) の金額は0.03 SARでした。 配当は月1回支払われます。
9403AlbiladのブランドのもとBank Albiladが発行しています。 ETFは2020年2月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
9403のエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
9403Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
9403はプレミアム(1.46%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。