Harel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked ILHarel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked ILHarel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked IL

Harel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked IL

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪141.75 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪−2.98 B‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.03%
発行済株式
‪37.82 M‬
経費率
0.21%

Harel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked ILについて


ブランド
Harel Sal
ホームページ
設定日
2018年10月21日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Tel-Bond 40 Index - ILS
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Harel Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011504995

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、コンバーチブル
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
イスラエル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
企業
その他
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業86.89%
その他13.11%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
100%
中東100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


HRL.F13の運用資産残高 (AUM) は‪141.75 M‬ ILAです。 この1ヶ月で0.24%増加しました。
HRL.F13のファンドフローは‪−2.98 B‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、HRL.F13には保有者への配当はありません。
HRL.F13Harel SalのブランドのもとHarel Insurance Investments & Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2018年10月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
HRL.F13の経費率は0.21%で、これはファンドの運用に投資額の0.21%を支払う必要があることを意味しています。
HRL.F13Tel-Bond 40 Index - ILSに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HRL.F13は債券に投資します。
HRL.F13の価格はこの1ヶ月で−0.21%下落し、 年間パフォーマンスは5.93%の増加を見せています。 価格動向についてはHRL.F13のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.36%増加しました。 1年間で7.26%増加しました。
HRL.F13はプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。