主要統計
Harel Sal (00) Tel Bond 40 CPI Linked ILについて
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設定日
2018年10月21日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Harel Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011504995
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
その他
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業86.89%
その他13.11%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
中東100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HRL.F13の運用資産残高 (AUM) は141.75 M ILAです。 この1ヶ月で0.24%増加しました。
HRL.F13のファンドフローは−2.98 B ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、HRL.F13には保有者への配当はありません。
HRL.F13はHarel SalのブランドのもとHarel Insurance Investments & Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2018年10月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
HRL.F13の経費率は0.21%で、これはファンドの運用に投資額の0.21%を支払う必要があることを意味しています。
HRL.F13はTel-Bond 40 Index - ILSに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HRL.F13は債券に投資します。
HRL.F13の価格はこの1ヶ月で−0.21%下落し、 年間パフォーマンスは5.93%の増加を見せています。 価格動向についてはHRL.F13のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.36%増加しました。 1年間で7.26%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.36%増加しました。 1年間で7.26%増加しました。
HRL.F13はプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。