主要統計
Harel Sal 00 Tel Bond Globalについて
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設定日
2018年10月28日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Harel Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011507394
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
その他
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業51.44%
その他49.33%
現金−0.77%
地域別組み入れ構成
北米87.38%
中東12.62%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HRL.F301の運用資産残高 (AUM) は67.36 M ILAです。 この1ヶ月で1.15%減少しました。
HRL.F301のファンドフローは−162.72 M ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、HRL.F301には保有者への配当はありません。
HRL.F301はHarel SalのブランドのもとHarel Insurance Investments & Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2018年10月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HRL.F301の経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
HRL.F301はTel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HRL.F301は債券に投資します。
HRL.F301の価格はこの1ヶ月で0.57%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.37%の減少を見せています。 価格動向についてはHRL.F301のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.72%増加しました。 1年間で2.67%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.72%増加しました。 1年間で2.67%増加しました。
HRL.F301はプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。