Harel Sal 00 Tel Bond GlobalHarel Sal 00 Tel Bond GlobalHarel Sal 00 Tel Bond Global

Harel Sal 00 Tel Bond Global

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪67.36 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪−162.72 M‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.05%
発行済株式
‪14.64 M‬
経費率
0.27%

Harel Sal 00 Tel Bond Globalについて


ブランド
Harel Sal
ホームページ
設定日
2018年10月28日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Harel Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011507394

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、コンバーチブル
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
国・地域
イスラエル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
企業
その他
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業51.44%
その他49.33%
現金−0.77%
地域別組み入れ構成
87%12%
北米87.38%
中東12.62%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


HRL.F301の運用資産残高 (AUM) は‪67.36 M‬ ILAです。 この1ヶ月で1.15%減少しました。
HRL.F301のファンドフローは‪−162.72 M‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、HRL.F301には保有者への配当はありません。
HRL.F301Harel SalのブランドのもとHarel Insurance Investments & Financial Services Ltd.が発行しています。 ETFは2018年10月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
HRL.F301の経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
HRL.F301Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HRL.F301は債券に投資します。
HRL.F301の価格はこの1ヶ月で0.57%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.37%の減少を見せています。 価格動向についてはHRL.F301のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.72%増加しました。 1年間で2.67%増加しました。
HRL.F301はプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。