I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪60.50 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪−285.91 M‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
2.1%
発行済株式
‪291.57 K‬
経費率
0.82%

I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedgedについて


ブランド
I.B.I.
ホームページ
設定日
2018年11月27日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
DAX Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
識別子
2
ISINIL0011498305

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
国・地域
ドイツ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
その他
現金
債券・キャッシュ・その他100.00%
その他49.76%
現金38.87%
政府6.16%
ETF3.52%
Futures1.00%
企業0.69%
地域別組み入れ構成
57%42%
ヨーロッパ57.28%
中東42.72%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IBI.F112の運用資産残高 (AUM) は‪60.50 M‬ ILAです。 この1ヶ月で1.40%減少しました。
IBI.F112のファンドフローは‪−285.91 M‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、IBI.F112には保有者への配当はありません。
IBI.F112I.B.I.のブランドのもとI.B.I. Investment House Ltd.が発行しています。 ETFは2018年11月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IBI.F112の経費率は0.82%で、これはファンドの運用に投資額の0.82%を支払う必要があることを意味しています。
IBI.F112DAX Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IBI.F112はキャッシュに投資します。
IBI.F112の価格はこの1ヶ月で−0.24%下落し、 年間パフォーマンスは17.45%の増加を見せています。 価格動向についてはIBI.F112のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.17%上昇し、 この1ヶ月で−1.17%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.55%減少しました。 1年間で22.03%増加しました。
IBI.F112はプレミアム(2.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。