主要統計
KSM ETF (4D) ISE Clean Edge Waterについて
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設定日
2018年12月4日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011458879
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
公益事業
ヘルスケアテクノロジー
産業サービス
株式101.16%
生産財製造42.97%
公益事業13.99%
ヘルスケアテクノロジー12.17%
産業サービス10.01%
流通サービス6.89%
素材産業5.39%
テクノロジーサービス3.84%
非耐久消費財2.68%
電子テクノロジー2.05%
債券・キャッシュ・その他−1.16%
現金−1.16%
地域別組み入れ構成
北米94.43%
ヨーロッパ4.18%
ラテンアメリカ1.39%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F10は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで43.47%の銘柄とUtilitiesで14.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
KSM.F10の上位構成銘柄はXylem Inc.とPentair plcであり、それぞれポートフォリオ全体の4.28%と4.23%を占めています。
KSM.F10の直近の配当金額は1.27 ILAです。 その前に、 発行体は1.17 ILAの配当を支払い、 7.87%の増加を見せています。
KSM.F10の運用資産残高 (AUM) は24.61 M ILAです。 この1ヶ月で1.23%減少しました。
KSM.F10のファンドフローは−404.69 M ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
KSM.F10はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2018年12月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F10の経費率は0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F10はISE Clean Edge Water Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F10は株式に投資します。
KSM.F10はプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。