KSM ETF (4D) ISE Clean Edge WaterKSM ETF (4D) ISE Clean Edge WaterKSM ETF (4D) ISE Clean Edge Water

KSM ETF (4D) ISE Clean Edge Water

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪24.61 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪−404.69 M‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
発行済株式
‪99.61 K‬
経費率
0.83%

KSM ETF (4D) ISE Clean Edge Waterについて


発行体
KSM Mutual Funds Ltd.
ブランド
KSM
ホームページ
設定日
2018年12月4日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
ISE Clean Edge Water Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011458879

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式
生産財製造
公益事業
ヘルスケアテクノロジー
産業サービス
株式101.16%
生産財製造42.97%
公益事業13.99%
ヘルスケアテクノロジー12.17%
産業サービス10.01%
流通サービス6.89%
素材産業5.39%
テクノロジーサービス3.84%
非耐久消費財2.68%
電子テクノロジー2.05%
債券・キャッシュ・その他−1.16%
現金−1.16%
地域別組み入れ構成
1%94%4%
北米94.43%
ヨーロッパ4.18%
ラテンアメリカ1.39%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


KSM.F10は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturing43.47%の銘柄とUtilities14.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
KSM.F10の上位構成銘柄はXylem Inc.Pentair plcであり、それぞれポートフォリオ全体の4.28%と4.23%を占めています。
KSM.F10の直近の配当金額は1.27 ILAです。 その前に、 発行体は1.17 ILAの配当を支払い、 7.87%の増加を見せています。
KSM.F10の運用資産残高 (AUM) は‪24.61 M‬ ILAです。 この1ヶ月で1.23%減少しました。
KSM.F10のファンドフローは‪−404.69 M‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
KSM.F10KSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2018年12月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F10の経費率は0.83%で、これはファンドの運用に投資額の0.83%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F10ISE Clean Edge Water Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F10は株式に投資します。
KSM.F10はプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。