主要統計
KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Unitsについて
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設立日
2018年12月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業96.76%
現金3.24%
株式の地域的内訳
北米61.74%
ヨーロッパ27.95%
アジア8.48%
オセアニア1.83%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F106の上位構成銘柄はBank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028とJPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の7.85%と6.21%を占めています。
いいえ、KSM.F106には保有者への配当はありません。
KSM.F106はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2018年12月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F106はiBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F106は債券に投資します。
KSM.F106はプレミアム（0.46%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。