主要統計
KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO ILについて
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設定日
2018年10月18日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011462814
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業100.02%
現金−0.02%
地域別組み入れ構成
中東100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F126の上位構成銘柄はBank Hapoalim B.M. FRN 02-DEC-2030とDiscount Manpikim Ltd. 0.2% 15-AUG-2032であり、それぞれポートフォリオ全体の8.58%と8.16%を占めています。
KSM.F126の運用資産残高 (AUM) は225.09 M ILAです。 この1ヶ月で3.60%増加しました。
KSM.F126のファンドフローは1.91 B ILA（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F126には保有者への配当はありません。
KSM.F126はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2018年10月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F126の経費率は0.26%で、これはファンドの運用に投資額の0.26%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F126はTel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F126は債券に投資します。
KSM.F126はプレミアム（0.03%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。