主要統計
KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Unitsについて
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設立日
2019年6月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.35%
現金−0.35%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F176の上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027とUnited States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の1.66%と1.59%を占めています。
KSM.F176の運用資産残高 (AUM) は257.51 M ILAです。 この1ヶ月で1.42%減少しました。
KSM.F176のファンドフローは−601.26 M ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F176には保有者への配当はありません。
KSM.F176はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2019年6月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F176はS&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F176は債券に投資します。
KSM.F176はプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。