KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units

KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪257.51 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪−601.26 M‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪2.08 M‬
エクスペンスレシオ

KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Unitsについて


発行体
KSM Mutual Funds Ltd.
ブランド
KSM
ホームページ
設立日
2019年6月3日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.35%
現金−0.35%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


KSM.F176の上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の1.66%と1.59%を占めています。
KSM.F176の運用資産残高 (AUM) は‪257.51 M‬ ILAです。 この1ヶ月で1.42%減少しました。
KSM.F176のファンドフローは‪−601.26 M‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F176には保有者への配当はありません。
KSM.F176KSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2019年6月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F176S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F176は債券に投資します。
KSM.F176はプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。