KSM ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25KSM ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25KSM ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25

KSM ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪787.31 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪17.17 B‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.9%
発行済普通株式総数
‪1.95 M‬
エクスペンスレシオ
0.33%

KSM ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25について


発行体
KSM Mutual Funds Ltd.
ブランド
KSM
ホームページ
設立日
2021年4月6日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011741191

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
情報テクノロジー
ニッチ
半導体
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
現金
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府78.02%
現金12.52%
その他6.33%
企業3.13%
株式の地域的内訳
100%
中東100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


KSM.F203は債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernment78.02%の銘柄とCorporate3.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
KSM.F203の運用資産残高 (AUM) は‪787.31 M‬ ILAです。 この1ヶ月で25.05%増加しました。
KSM.F203のファンドフローは‪17.17 B‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F203には保有者への配当はありません。
KSM.F203KSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F203のエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F203MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F203は債券に投資します。
KSM.F203はプレミアム(0.93%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。