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KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA ILKSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA ILKSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL

KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL

トレードなし
スーパーチャートで確認
概要 チャート
分析
構成銘柄 議論 テクニカル 季節性

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪161.69 M‬ ILS
ファンドフロー (1年)
‪−31.07 M‬ ILS
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪3.98 M‬
エクスペンスレシオ
0.22%

KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA ILについて


発行体
KSM Mutual Funds Ltd.
ブランド
KSM
ホームページ
market.tase.co.il
設立日
2023年12月27日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Tel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936486

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
イスラエル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年5月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業97.13%
その他2.87%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
100%
中東100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


いいえ、KSM.F218には保有者への配当はありません。
KSM.F218はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2023年12月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F218のエクスペンスレシオは0.22%で、これはファンドの運用に投資額の0.22%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F218はTel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F218は債券に投資します。
KSM.F218はプレミアム（0.10%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。