主要統計
KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel A ILについて
ホームページ
設定日
2023年12月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011936551
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
その他
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業74.20%
その他25.80%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
中東91.70%
北米8.30%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F219の運用資産残高 (AUM) は161.31 M ILAです。 この1ヶ月で5.01%増加しました。
KSM.F219のファンドフローは132.57 M ILA（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F219には保有者への配当はありません。
KSM.F219はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2023年12月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F219の経費率は0.21%で、これはファンドの運用に投資額の0.21%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F219はTel Bond-Shekel A Index - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F219は債券に投資します。
KSM.F219はプレミアム（0.19%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。