主要統計
Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Ilについて
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設立日
2023年12月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業92.31%
その他7.16%
政府0.55%
現金−0.02%
株式の地域的内訳
中東89.59%
北米10.41%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F220は債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで92.31%の銘柄とGovernmentで0.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはMiddle Eastにあります。
KSM.F220の運用資産残高 (AUM) は97.16 M ILAです。 この1ヶ月で2.05%増加しました。
KSM.F220のファンドフローは−81.52 M ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F220には保有者への配当はありません。
KSM.F220はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2023年12月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F220のエクスペンスレシオは0.21%で、これはファンドの運用に投資額の0.21%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F220はTel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F220は債券に投資します。
KSM.F220はプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。