KSM ETF (4A) TA-SME60 UnitsKSM ETF (4A) TA-SME60 UnitsKSM ETF (4A) TA-SME60 Units

KSM ETF (4A) TA-SME60 Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪172.01 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪−235.58 M‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪1.85 M‬
エクスペンスレシオ
1.01%

KSM ETF (4A) TA-SME60 Unitsについて


発行体
KSM Mutual Funds Ltd.
ブランド
KSM
ホームページ
設立日
2019年12月23日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
イスラエル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式96.50%
金融33.08%
電子テクノロジー15.96%
その他7.24%
流通サービス6.65%
耐久消費財5.63%
工業サービス3.98%
製造加工3.90%
テクノロジーサービス3.88%
消費者サービス3.23%
ヘルステクノロジー2.88%
エネルギー鉱物2.88%
非耐久消費財2.00%
公益事業1.92%
小売業1.89%
素材産業1.37%
債券、キャッシュ、その他3.50%
現金3.38%
その他0.12%
株式の地域的内訳
100%
中東100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


KSM.F55は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance33.08%の銘柄とElectronic Technology15.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはMiddle Eastにあります。
KSM.F55の運用資産残高 (AUM) は‪172.01 M‬ ILAです。 この1ヶ月で3.66%減少しました。
KSM.F55のファンドフローは‪−235.58 M‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F55には保有者への配当はありません。
KSM.F55KSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2019年12月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F55のエクスペンスレシオは1.01%で、これはファンドの運用に投資額の1.01%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F55TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F55は株式に投資します。
KSM.F55はプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。