主要統計
KSM ETF (4A) TA-125について
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設立日
2018年11月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物保有型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式106.62%
金融41.92%
電子テクノロジー15.15%
テクノロジーサービス7.00%
公益事業6.29%
ヘルスケアテクノロジー5.67%
エネルギー鉱物5.60%
加工産業3.66%
産業サービス3.12%
通信2.87%
耐久消費財2.17%
非耐久消費財1.49%
小売業1.44%
消費者サービス0.68%
流通サービス0.68%
交通・輸送0.65%
生産財製造0.65%
非エネルギー鉱物0.58%
ヘルスケアサービス0.37%
債券、キャッシュ、その他−6.62%
Rights & Warrants−0.00%
現金−6.62%
株式の地域的内訳
中東96.25%
北米2.52%
ヨーロッパ0.92%
アジア0.31%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F74は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで44.70%の銘柄とElectronic Technologyで16.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはMiddle Eastにあります。
KSM.F74の上位構成銘柄はTeva Pharmaceutical Industries LimitedとElbit Systems Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の6.04%と5.89%を占めています。
KSM.F74の運用資産残高 (AUM) は10.05 B ILAです。 この1ヶ月で1.17%増加しました。
KSM.F74のファンドフローは−23.22 B ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F74には保有者への配当はありません。
KSM.F74はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2018年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F74の経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F74はTA-125 - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F74は株式に投資します。
KSM.F74の価格はこの1ヶ月で3.78%上昇し、 年間パフォーマンスは50.97%の増加を見せています。 価格動向についてはKSM.F74のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.85%増加しました。 1年間で49.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.85%増加しました。 1年間で49.55%増加しました。
KSM.F74はプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。