主要統計
KSM ETF (4A) TA-125について
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設立日
2018年11月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式105.05%
金融43.31%
電子テクノロジー12.90%
テクノロジーサービス6.55%
公益事業6.23%
エネルギー鉱物5.82%
ヘルステクノロジー4.40%
素材産業3.88%
工業サービス3.59%
通信2.94%
耐久消費財2.36%
小売業1.70%
非耐久消費財1.54%
製造加工0.79%
消費者サービス0.74%
非エネルギー鉱物0.66%
交通・輸送0.63%
流通サービス0.59%
医療サービス0.38%
債券、キャッシュ、その他−5.05%
その他1.06%
Rights & Warrants−0.01%
現金−6.10%
株式の地域的内訳
中東95.93%
北米2.59%
ヨーロッパ1.08%
アジア0.39%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KSM.F74は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで45.95%の銘柄とElectronic Technologyで13.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはMiddle Eastにあります。
KSM.F74の上位構成銘柄はIsrael Discount Bank Limited Class AとBank Hapoalim BMであり、それぞれポートフォリオ全体の5.35%と5.34%を占めています。
KSM.F74の運用資産残高 (AUM) は9.29 B ILAです。 この1ヶ月で1.61%増加しました。
KSM.F74のファンドフローは−6.28 B ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、KSM.F74には保有者への配当はありません。
KSM.F74はKSMのブランドのもとKSM Mutual Funds Ltd.が発行しています。 ETFは2018年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KSM.F74のエクスペンスレシオは0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
KSM.F74はTA-125 - ILS - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KSM.F74は株式に投資します。
KSM.F74はプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。