MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 ILMTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 ILMTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL

MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪58.10 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪−821.36 M‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.06%
発行済株式
‪13.38 M‬
経費率
0.01%

MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 ILについて


ブランド
MTF
ホームページ
設定日
2023年2月21日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Tel Bond-CPI Linked 5-15 - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Migdal Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011931354

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、コンバーチブル
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
国・地域
イスラエル
加重方式
市場価値
選定基準
満期

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
企業
その他
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業61.72%
その他38.39%
現金−0.11%
地域別組み入れ構成
100%
中東100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MTF.F117の運用資産残高 (AUM) は‪58.10 M‬ ILAです。 この1ヶ月で2.06%増加しました。
MTF.F117のファンドフローは‪−821.36 M‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MTF.F117には保有者への配当はありません。
MTF.F117MTFのブランドのもとMigdal Insurance & Financial Holdings Ltd.が発行しています。 ETFは2023年2月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MTF.F117の経費率は0.01%で、これはファンドの運用に投資額の0.01%を支払う必要があることを意味しています。
MTF.F117Tel Bond-CPI Linked 5-15 - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MTF.F117は債券に投資します。
MTF.F117の価格はこの1ヶ月で−0.32%下落し、 年間パフォーマンスは7.65%の増加を見せています。 価格動向についてはMTF.F117のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.18%増加しました。 1年間で10.19%増加しました。
MTF.F117はプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。