MTF Sal (00) Tel Bond CPI-Linked A UnitsMTF Sal (00) Tel Bond CPI-Linked A UnitsMTF Sal (00) Tel Bond CPI-Linked A Units

MTF Sal (00) Tel Bond CPI-Linked A Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪357.96 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪13.14 B‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.010%
発行済株式
‪85.66 M‬
経費率
0.11%

MTF Sal (00) Tel Bond CPI-Linked A Unitsについて


ブランド
MTF
ホームページ
設定日
2021年2月8日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Migdal Mutual Funds Ltd.
識別子
2
ISINIL0011715948

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
国・地域
イスラエル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業92.11%
その他7.91%
現金−0.02%
地域別組み入れ構成
0.2%99%
中東99.79%
オセアニア0.21%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MTF.F79の運用資産残高 (AUM) は‪357.96 M‬ ILAです。 この1ヶ月で0.83%増加しました。
MTF.F79のファンドフローは‪13.14 B‬ ILA(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MTF.F79には保有者への配当はありません。
MTF.F79MTFのブランドのもとMigdal Insurance & Financial Holdings Ltd.が発行しています。 ETFは2021年2月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MTF.F79の経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
MTF.F79Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MTF.F79は債券に投資します。
MTF.F79の価格はこの1ヶ月で−0.20%下落し、 年間パフォーマンスは5.94%の増加を見せています。 価格動向についてはMTF.F79のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.16%上昇し、 この1ヶ月で−0.16%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.93%増加しました。 1年間で7.25%増加しました。
MTF.F79はプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。