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TC.CMPGOVFEQ
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Tel Aviv Stock Exchange
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Tel Aviv Stock Exchange
市場開始
市場開始
16,160
ILA
遅
+1
+0.01%
本日 08:35 GMT 現在
ILA
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
16.47 M
ILS
ファンドフロー (1年)
−70.48 M
ILS
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.09%
発行済普通株式総数
103.96 K
エクスペンスレシオ
—
TC.CMPGOVFEQについて
発行体
Meitav Investment House Ltd.
ブランド
Tachlit
ホームページ
market.tase.co.il
設立日
2018年12月16日
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年11月27日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
ETF
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
80.05%
ETF
11.44%
その他
8.64%
キャッシュ
−0.13%
株式の地域的内訳
1%
10%
87%
中東
87.50%
ヨーロッパ
10.97%
北米
1.53%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of Israel 0.1% 30-NOV-2031
28.41%
G
Government of Israel 1.6% 31-OCT-2033
11.61%
E
EQUITY OTHER
8.64%
E
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
EL4G
5.67%
E
iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
EXSG
4.37%
G
Government of Israel 3.75% 28-FEB-2029
3.42%
G
Government of Israel 2.25% 28-SEP-2028
3.11%
G
Government of Israel 1.0% 31-MAR-2030
3.08%
G
Government of Israel FRN 29-NOV-2030
2.97%
G
Government of Israel 0.5% 27-FEB-2026
2.56%
上位10位のウェイト
73.84%
全保有数: 25
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年