TC.CMPGOVFEQTT

TC.CMPGOVFEQ

16,160ILA
+1+0.01%
本日 08:35 GMT 現在
ILA
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪16.47 M‬ILS
ファンドフロー (1年)
‪−70.48 M‬ILS
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.09%
発行済普通株式総数
‪103.96 K‬
エクスペンスレシオ

TC.CMPGOVFEQについて


発行体
Meitav Investment House Ltd.
ブランド
Tachlit
ホームページ
設立日
2018年12月16日
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年11月27日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府80.05%
ETF11.44%
その他8.64%
キャッシュ−0.13%
株式の地域的内訳
1%10%87%
中東87.50%
ヨーロッパ10.97%
北米1.53%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
G
Government of Israel 0.1% 30-NOV-2031
28.41%
G
Government of Israel 1.6% 31-OCT-2033
11.61%
E
EQUITY OTHER
8.64%
E
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G
5.67%
E
iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSG
4.37%
G
Government of Israel 3.75% 28-FEB-2029
3.42%
G
Government of Israel 2.25% 28-SEP-2028
3.11%
G
Government of Israel 1.0% 31-MAR-2030
3.08%
G
Government of Israel FRN 29-NOV-2030
2.97%
G
Government of Israel 0.5% 27-FEB-2026
2.56%
上位10位のウェイト73.84%
全保有数: 25

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー