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CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
39.79 B
TWD
ファンドフロー (1年)
2.06 B
TWD
配当利回り (予測値)
6.20%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUNDについて
発行体
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ブランド
Capital
エクスペンスレシオ
0.31%
ホームページ
capitalfund.com.tw
設立日
2018年10月22日
指数連動
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
運用スタイル
パッシブ
ISIN
TW00000756B6
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年12月27日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
98.77%
企業
1.02%
キャッシュ
0.20%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー