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概要
分析
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アイデア
テクニカル
主要統計
運用資産残高 (AUM)
38.55 B
TWD
ファンドフロー (1年)
2.88 B
TWD
配当利回り (予測値)
6.08%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.05%
CDG8EEMSOVEREIGNについて
発行者
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ブランド
Capital
エクスペンスレシオ
0.31%
ホームページ
capitalfund.com.tw
設立日
2018年10月22日
指数連動
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
TW00000756B6
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2023年12月31日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
キャッシュ
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
75.94%
キャッシュ
24.06%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー