主要統計
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETFについて
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設立日
2019年2月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.07%
現金1.93%
株式の地域的内訳
北米98.42%
アジア1.58%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00781Bの上位構成銘柄はApple Inc. 4.65% 23-FEB-2046とVisa Inc. 4.3% 14-DEC-2045であり、それぞれポートフォリオ全体の4.57%と3.45%を占めています。
00781Bの直近の配当金額は0.45 TWDです。 その前に、 発行体は0.50 TWDの配当を支払い、 11.11%の減少を見せています。
00781Bの運用資産残高 (AUM) は184.96 M TWDです。 この1ヶ月で1.98%増加しました。
00781Bのファンドフローは34.87 M TWD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、00781Bは配当利回り6.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月11日) の金額は0.50 TWDでした。
00781BはCathayのブランドのもとCathay Financial Holdings Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2019年2月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00781Bのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
00781BはBloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00781Bは債券に投資します。
00781Bの価格はこの1ヶ月で3.72%上昇し、 年間パフォーマンスは−12.81%の減少を見せています。 価格動向については00781Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.99%増加しました。 1年間で−7.09%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.99%増加しました。 1年間で−7.09%減少しました。
00781Bはプレミアム(0.83%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。