Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETFについて

00799Bの上位構成銘柄はPfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053とPfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063であり、それぞれポートフォリオ全体の3.66%と2.80%を占めています。

00799Bの直近の配当金額は0.55 TWDです。 その四半期前は、 発行体は0.55 TWDの配当を支払い、

00799Bの運用資産残高 (AUM) は‪389.98 M‬ TWDです。 この1ヶ月で2.23%増加しました。

00799Bのファンドフローは‪151.98 M‬ TWD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。

はい、00799Bは配当利回り7.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月11日) の金額は0.55 TWDでした。 配当は四半期に1回支払われます。

00799Bのエクスペンスレシオは0.41%で、これはファンドの運用に投資額の0.41%を支払う必要があることを意味しています。

00799BはBloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

00799Bは債券に投資します。

00799Bの価格はこの1ヶ月で2.87%上昇し、 年間パフォーマンスは−13.35%の減少を見せています。 価格動向については00799Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.16%増加しました。 1年間で−8.94%減少しました。