Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Unitsについて
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設立日
2019年6月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.23%
現金1.77%
株式の地域的内訳
北米73.92%
ヨーロッパ19.36%
アジア4.55%
オセアニア2.17%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00842Bの上位構成銘柄はGoldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045とCooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043であり、それぞれポートフォリオ全体の4.73%と4.21%を占めています。
00842Bの直近の配当金額は0.55 TWDです。 その四半期前は、 発行体は0.55 TWDの配当を支払い、
はい、00842Bは配当利回り6.48%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月4日) の金額は0.55 TWDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
00842BはTaishinのブランドのもとTS Financial Holding Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2019年6月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00842Bのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
00842BはBloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00842Bは債券に投資します。