主要統計
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFについて
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設立日
2019年7月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000846B5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.54%
現金1.23%
その他0.23%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ99.04%
北米0.96%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00846Bの上位構成銘柄はBarclays PLC 7.437% 02-NOV-2033とHSBC Holdings Plc 6.254% 09-MAR-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の3.87%と3.80%を占めています。
00846Bの直近の配当金額は0.44 TWDです。 その前に、 発行体は0.44 TWDの配当を支払い、 1.58%の増加を見せています。
00846Bの運用資産残高 (AUM) は2.67 B TWDです。 この1ヶ月で0.07%増加しました。
00846Bのファンドフローは0.00 TWD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、00846Bは配当利回り4.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月11日) の金額は0.44 TWDでした。
00846BはFubonのブランドのもとFubon Financial Holding Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2019年7月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00846Bの経費率は0.57%で、これはファンドの運用に投資額の0.57%を支払う必要があることを意味しています。
00846BはBloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00846Bは債券に投資します。
00846Bの価格はこの1ヶ月で2.00%上昇し、 年間パフォーマンスは0.19%の増加を見せています。 価格動向については00846Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.84%増加しました。 1年間で5.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.84%増加しました。 1年間で5.71%増加しました。
00846Bはプレミアム（0.41%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。