CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-

CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪252.26 B‬TWD
ファンドフロー (1年)
‪51.06 B‬TWD
配当利回り (予測値)
5.78%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.9%
発行済普通株式総数
‪16.87 B‬
エクスペンスレシオ
0.40%

CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-について


発行体
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ブランド
Capital
ホームページ
設立日
2023年12月5日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
ESG
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月16日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.63%
現金−0.63%
株式の地域的内訳
79%20%
北米79.14%
ヨーロッパ20.86%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


00937Bの直近の配当金額は0.07 TWDです。 その前月は、 発行体は0.07 TWDの配当を支払い、
00937Bの運用資産残高 (AUM) は‪252.26 B‬ TWDです。 この1ヶ月で4.01%増加しました。
00937Bのファンドフローは‪51.06 B‬ TWD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、00937Bは配当利回り5.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月15日) の金額は0.07 TWDでした。 配当は月1回支払われます。
00937BCapitalのブランドのもとQunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2023年12月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00937Bのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
00937BICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00937Bは債券に投資します。
00937Bの価格はこの1ヶ月で3.96%上昇し、 年間パフォーマンスは−10.64%の減少を見せています。 価格動向については00937Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.50%増加しました。 1年間で−11.14%減少しました。
00937Bはプレミアム(0.87%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。