主要統計
CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-について
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設立日
2023年12月5日
構成
オープンエンド型ファンド
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.63%
現金−0.63%
株式の地域的内訳
北米79.14%
ヨーロッパ20.86%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00937Bの直近の配当金額は0.07 TWDです。 その前月は、 発行体は0.07 TWDの配当を支払い、
00937Bの運用資産残高 (AUM) は252.26 B TWDです。 この1ヶ月で4.01%増加しました。
00937Bのファンドフローは51.06 B TWD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、00937Bは配当利回り5.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月15日) の金額は0.07 TWDでした。 配当は月1回支払われます。
00937BはCapitalのブランドのもとQunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2023年12月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00937Bのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
00937BはICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00937Bは債券に投資します。
00937Bの価格はこの1ヶ月で3.96%上昇し、 年間パフォーマンスは−10.64%の減少を見せています。 価格動向については00937Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.50%増加しました。 1年間で−11.14%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.50%増加しました。 1年間で−11.14%減少しました。
00937Bはプレミアム(0.87%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。