主要統計
KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETFについて
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設立日
2024年7月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
現金
債券、キャッシュ、その他100.00%
現金96.75%
企業3.25%
株式の地域的内訳
北米91.61%
ヨーロッパ5.25%
アジア3.14%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00950Bの直近の配当金額は0.06 TWDです。 その前月は、 発行体は0.07 TWDの配当を支払い、 4.62%の減少を見せています。
00950Bの運用資産残高 (AUM) は37.65 B TWDです。 この1ヶ月で3.85%増加しました。
00950Bのファンドフローは30.84 B TWD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、00950Bは配当利回り5.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.07 TWDでした。 配当は月1回支払われます。
00950BはKGIのブランドのもとKGI Financial Holding Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2024年7月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00950Bのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
00950BはBloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00950Bはキャッシュに投資します。
00950Bの価格はこの1ヶ月で1.30%上昇し、 年間パフォーマンスは−10.76%の減少を見せています。 価格動向については00950Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.05%増加しました。 1年間で−6.25%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.05%増加しました。 1年間で−6.25%減少しました。