Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Unitsについて
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設定日
2024年11月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN TW00000969B5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府98.85%
現金1.15%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
00969Bの運用資産残高 (AUM) は1.80 B TWDです。 この1ヶ月で3.14%減少しました。
00969Bのファンドフローは−259.88 M TWD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、00969Bには保有者への配当はありません。
00969BはYuantaのブランドのもとYuanta Financial Holding Co. Ltd.が発行しています。 ETFは2024年11月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
00969BはBloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
00969Bは債券に投資します。
00969Bの価格はこの1ヶ月で0.71%上昇し、 年間パフォーマンスは−8.93%の減少を見せています。 価格動向については00969Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.91%減少しました。 1年間で−8.38%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.91%減少しました。 1年間で−8.38%減少しました。
00969Bはプレミアム（1.90%）で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。