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上場インデックスファンド新興国債券
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概要
分析
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テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
19.49 B
JPY
ファンドフロー (1年)
−120.67 M
JPY
配当利回り (予測値)
4.87%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−1.02%
上場インデックスファンド新興国債券について
発行体
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
ブランド
Nikko
エクスペンスレシオ
0.57%
ホームページ
en.nikkoam.com
設立日
2012年3月30日
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
パッシブ
ISIN
JP3047420009
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年11月22日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
98.20%
キャッシュ
1.80%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー