上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)

上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪385.72 M‬JPY
ファンドフロー (1年)
‪−135.21 M‬JPY
配当利回り (予測値)
2.53%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.5%
発行済普通株式総数
‪72.74 K‬
エクスペンスレシオ
1.00%

上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)について


発行体
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
ブランド
Nikko
ホームページ
設立日
2022年8月12日
指数連動
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
ISIN
JP3049680006

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
バニラ
地域
フランス
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月10日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府96.90%
キャッシュ3.10%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー